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近期，券商密集召开中期计谋会，对于A股下半年的投资计谋、行业配置等作出最新研判。
各家券商提炼的中期计谋主题立意光鲜，如“韧链强基 科创自主”“重订价时代的中国锚”“新开局·新世界·新将来”“乘风破变局，聚力启新章”等，锚按时代厘革与财产进级两年夜焦点逻辑。部门券商认为，于基本面与资金面利好共振之下，A股下半年向好运行趋向有望延续。
“中国‘不变之锚’价值凸显。”国泰海通暗示，全世界经济于通胀中枢抬升、增加动能分解的配景下进入新的订价阶段。而中国依附广漠的市场空间、开放包涵的投资情况、不变的政策预期，成为世界经济的“不变之锚”，于全世界资产配置中的权重与存眷度不停上升。从财产链韧性的战略重估，到科技自主自强的估值溢价，再到绿色转型与消费进级的布局性盈余，锚定这些深层价值坐标，将是决胜下半场投资的要害地点。
中信证券履行委员、中信证券国际董事长李春波暗示，当前，晋升财产链韧性、筑牢实体经济根底的主要性越发凸显。同时，新一轮科技革命深切推进，我国科技自主自强多点冲破，人工智能、高端制造、新能源等财产走向全世界，正于重塑财产竞争新上风。于“韧链强基”夯实安全底座、“科创自主”打开成长空间的配合驱动下，本钱市场办事新质出产力的功效定位将越发凸起，价值投资的新机缘将加快形成。
于李春波看来，“韧链强基”，就是要筑牢财产链供给链根底，加强要害范畴自立可控能力，这是兼顾成长与安全、晋升经济系统抗打击能力的主要支撑。“科创自主”，就是要聚焦国度战略引领及科技革命鞭策下的要害焦点技能冲破，重塑宏不雅经济、财产系统及本钱市场的运行范式。
中信建投证券党委书记、董事长刘成认为，当前，世界百年变局加快演进，全世界经济格式深度调解，中国经济持久向好的基本趋向没有转变，中国本钱市场推进高质量成长的程序坚定向前。
华泰证券机构营业委员会主席梁红暗示，变局之下，韧性与立异力是中国的主要底气。于此配景下，中国资产正从全世界配置的“可选项”改变为稀缺的“确定性资产”。
多家券商计谋团队认为，本轮A股上行行情仍有延续空间，AI财产作为焦点发展主线，持久投资逻辑并未发活泼摇。
盈利端改善成为支撑市场上行的要害底气。华泰证券计谋团队日前上调了A股2026年盈利增速猜测。华泰证券计谋首席兼金融工程首席阐发师何康暗示，上调整年A股非金融企业归母净利润增速猜测至15.6%，焦点依据于在PPI暖和回升与AI+进步前辈制造驱动。
国泰海通计谋首席阐发师方奕一样上修整年A股非金融事迹增加预期至13.6%。他暗示，短暂“阵雨”事后，2、三季度中国股市还有会有不错的体现，四序度需要更稳健。投资上，新兴科技依然是主线，价值也会有“春季”。
AI成为各家券商投资计谋中屡次说起的“要害词”。中信证券首席A股计谋师裘翔先容了应答市场颠簸的三个底层框架，即继承站于全世界视角去看中国、用K型思维去看市场、从“制作AI”到“顺应AI”去看技能。从AI成长的影响来看，不管是宏不雅层面的经济增速，还有是市场层面的个股涨幅，AI均带来了显著的K型分解。
于中信建投证券计谋阐发师夏凡捷看来，下半年A股将演绎布局性向好行情，建议投资者遵照“景气为纲”的投资计谋。针对于市场气势派头，何康认为AI行情持久逻辑未变，但短时间生意业务略显拥堵，建议投资者平衡配置。资金面上，住民存款搬场与绝对于收益产物扩容组成增量主力。资产配置层面，中金公司首席计谋阐发师缪延亮暗示，瞻望将来，短时间不确定性难以撼动持久确定性趋向，科技发展、能源转型和中国资产的配置价值值患上器重。
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